【十岗百佳标兵】致敬榜样!中铁北京局2022年度财务管理标兵事迹展播

项目是企业效益的源泉。中铁北京局坚持一切工作到项目,推进大商务管理和项目管理效益提升三年行动,各个项目各条战线上涌现出一大批履职尽责的岗位标兵,他们认真践行“三个是否”价值标准,弘扬“三个敢于”实干精神,为助力企业高质量发展做出积极贡献。集团公司官方微信对2022年度营销能手和“十岗百佳标兵”的先进事迹进行集中报道,今天推出的是财务管理标兵先进事迹,一起向先进学习!


财务管理标兵

他们善于做提升企业效能的加法,降低运行成本的减法,推动财商一体化,管好钱袋子,做好守门人。



陆宣任,现任天津公司孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目副总会计师(主持工作)兼财务部部长。参加工作以来,他怀揣着对财会事业的满腔热情,数年如一日勤奋工作,从国内走向海外,得到领导和同事的一致好评。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

2022年受全球复杂形势影响,境外项目管理中面临着更大的财务风险,他迅速收集孟加拉国税收、银行、金融、外汇等管理政策,结合国际共享业务系统,完善财务合规管理体系,有效防范了项目境外财务风险。他更注重财务管理基础工作和财务管理规范化,在2022年中国中铁审计部对孟加拉项目审计中实现项目财务管理零问题,在中铁北京局孟铁项目财务年度考核中始终名列前茅。根据经济活动分析结果,项目部针对性制定了施工方案调整、技术优化、关税退税、材料调差等方式,最终实现利润1408万元,资金集中率为100%,超额完成公司上交款指标,有效提高了项目资金使用率,确保项目部现金流“自平衡”方案落实和执行。

他强化服务意识,加强自身学习,培养个人理论素养,提升个人业务知识,在日常工作中注重学习国际项目管理知识,掌握各项国际规章制度和操作规程,培养境外财务管理人才,为公司海外项目的发展作出贡献。



何琨,现任北京公司周口区域项目总会计师。自2008年参加工作以来,他先后主持负责迁曹铁路工程、南昌幸福渠、莞惠项目、周口德和家园、周口港区未来家园、商水县阳城佳苑等项目财务工作,获得领导和同事的一致认可。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

作为项目的钱袋子,他坚持财务部一定要把好最后一道关,为现场施工进展保驾护航,为领导班子各项决策提供及时准确的信息。他始终以身作则,认真学习贯彻集团公司各项财务规章制度,组织财务部人员不定期学习文件及规定,提高财务队伍综合素质,为企业培养输出更多的财务专业性人才。

他坚持资金集中,项目一般结算户资金全部集中于内部账户,用于工程款及日常结算款的支付,便于项目各项财务工作有序开展。他严格落实工程项目现金流“自平衡”政策,认真组织编制落实项目的总平衡和分类平衡方案,使项目劳务及材料等合同中的支付条款均落实执行“自平衡”分类方案,为项目资金收支及施工生产提供了坚实保障。在日常财务管理工作中,他带领部门人员做好基础工作,项目共享业务处理驳回率低于全集团公司驳回率平均水平。他扎实做好会计基础工作,严格落实按结算足额收取发票工作,分包发票做到“应取尽取,应抵尽抵”,减少了税款的资金占用率;指导业务部门按照综合成本最优的比价原则选择供应商,合理降低项目整体税负,项目未出现重大涉税财务风险。在清欠工作中,他积极与业主沟通,及时获取业主资金状况,保证项目资金回款工作正常顺利推进。



司钊铭,现任国际分公司孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目财务部主管。自2018年参加工作以来,他从初出茅庐的职场新人,到日渐成熟的财务管理者,以踏实细致、专业高效的工作作风,当好新时代海外财务人的排头兵。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

初到孟加拉国,他迅速收集孟加拉国税收、银行、金融、外汇等管理政策,掌握了孟加拉国财税管理要求,根据孟加拉国税务相关政策,协助项目办理退税。依据业主合同,积极与孟加拉项目股指协调税费相关计价,截至2022年,已批复关税计价10343.37万元,增值税564.96万元。他认真贯彻落实海外财务核算及合规要求,加强与商务部、物机部、综合办等部门的沟通,对每一笔报销都认真审核,把好日常报销、结算付款审核关,未发生任何违规报销和违规支付行为。

2021年集团公司全面推进国际共享业务系统上线,受孟加拉国信息化水平、项目信息管理硬件影响,且集团公司孟铁项目、国际分公司孟铁项目人员职责交叉,国际共享系统上线存在诸多困难。为破解困难,他积极梳理各层级人员权责,完善业务管理流程,协调项目改善软硬件设施,确保了国际共享系统全面上线。为做好项目成本管理,他坚持每季度组织开展经济活动分析,收集各项成本要素信息资料,认真分析项目成本和效益情况。项目部根据经济活动分析结果,针对性制定了施工方案调整、技术优化、关税退税、材料调差等方式,圆满完成集团公司下达的经济指标。



王婷婷,现任六公司太原西北二环项目财务部负责人。她先后参建银西铁路、自宜铁路等项目建设,始终以饱满的工作热情和持续创新的思维致力于财务系统工作。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

她严格执行集团公司各项财务管理制度,定期组织开展项目经济运行分析,对资金拨付、结算付款、债权债务、资产盘查、现场经费对比责任成本和全年预算对比分析以及增值税等情况进行分析,针对分析发现的问题,组织制定科学合理的解决方案并落实执行,促进相关问题及时整改闭合。按照合同约定足额收取各类应收款项,项目完成年度现款上交任务。

作为财务部负责人、项目的“内部大管家”,她规范业务操作流程,使项目财务管理工作严格做到了制度化、规范化和系统化。会计基础工作扎实,共享业务月度驳回率均低于全集团平均水平。申报年度所在项目税务管理取得明显成效,能够依法合规申报、缴纳各类税费;指导业务部门按照综合成本最优的比价原则选择供应商,并统筹考虑进项留抵因素筹划取票方案;制定其他相关措施,合理降低项目整体税负;在各类外部审计、检查中未出现重大涉税财务风险。



刘夏瑜,现任城轨公司广州市轨道交通13号线二期工程四项目财务部主管。自2016年参加工作以来,她先后参建昆明地铁4号线土建5标等项目,在岗位上诠释财务工作者的担当。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

作为一名基层财务人员,她深知每一张报表都会成为项目决策的依据和参考,在日常工作中严格执行集团公司各项财务规章制度,对项目各项经营指标如实记录,形成真实准确的财务报表,为领导指挥决策提供可靠的依据。在处理业务工作时,她严把审核关,将单据看了又看、查了又查、算了又算,遇到财务手续不全或者单据与实际发生不符的坚决打回重新办理或补办手续,对每一个数字、每一个小数点都审查的仔仔细细,直到没有发现错误才入账。

在广州地铁13号线项目期间,她切实落实财务资金管控,通过控制项目经费开支,以收定支,合理使用资金,实现项目现金流自平衡;通过认真落实清欠工作,超额完成公司下达的清欠指标,指标完成率102%,向公司超缴资金2924万元。她对财务管理过程中碰到的新情况、新问题,及时向上级领导反馈意见,使财务管理工作更加精细。她加强专业知识学习,提高个人技能水平,工作之余顺利考取中级会计师资格证书。



潘占海,现任建筑分公司容东片区2号地项目总会计师。他先后参与了广安门铁路小区、中铁西城、双桥安置房、永丰产业基地等工程建设。他兢兢业业、严谨负责,积累了丰富的财务管理工作经验,为工程建设做出积极贡献。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

容东片区2号地项目是雄安新区的首个市场化项目,质量标准高、成本意识强、合同条款严,项目现金严重紧缺。这种情况下,保障税金、水电费的正常缴纳都很困难,一旦欠缴电费就会造成施工现场停水停电,塔吊、室外电梯、混凝土浇筑、电焊作业等涉及用电的作业内容轻则影响施工进度,重则影响到项目安全生产。除基本刚性需求外,还面临辅助部门采购困难、延迟交税面临滞纳金等情况。经多方了解,中信银行雄安分行可上调农民工专户的活期存款利率,得知这一消息后,他立即协调集团资金中心,利用大客户、金融产品业务的优势,对接中信银行的相关部门,最终将农民工专户存款利率提高到1.45%,为项目提高了3倍的利息收入。同时,他积极与业主单位加强沟通协调,经过反复洽商,最终争取到5692万元现金到集团基本户,缓解了项目现金流紧张状态,保障了项目资金良好运转,同时也减少了后方公司筹措资金的压力。

在做好项目财务工作的同时,他为提升企业信誉和品牌建设做出积极贡献。项目建设过程中,他注意到雄安新区地方政府有招商引资需求,利用公司影响力,结合雄安新区发展机会,推介鼓励优质劳务分包公司、专业分包公司、材料生产销售公司等到雄安新区注册分公司。在他的协调下,主动邀请容城县审批局到项目现场办公,仅一天就完成了28家企业的注册,赢得了业主单位、税务部门、地方政府的高度赞扬。



朱柯琳,现任一公司西华教育园区项目会计。参加工作5年来,她先后在宁石高速等项目从事财务工作,兢兢业业,精益求精,获得领导和同事的一致好评。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

她始终保持着对财务工作的热爱,努力做好服务工作。在业财共享的大环境下,她积极开展项目共享业务表单培训,帮助各部门快速融入到财务共享中,提升项目人员业财融合参与度,2022年项目共享驳回率为0.9%,低于集团公司10%的平均水平。她认真编制落实总平衡方案和分类平衡方案,严格落实工程项目现金流“自平衡”政策,积极与业主沟通,工程款应收尽收,工料机采取不同的支付策略,实现了资金的正向流动,2022年资金集中度达100%。她高度重视税务筹划工作,在增值税进销项上实现动态平衡,项目综合税负率在1.06%左右。积极与商务部、协作队伍沟通,及时为项目取得增值税专用发票,开展劳务发票分包抵减工作,做到应减尽减,避免大额税款资金占用。同时,她严格落实农名工工资支付管理规定,在开立农民工专户的基础上,积极与劳务队伍沟通,对农民工工资进行代发,切实维护民工权益。   

在贯彻执行“过紧日子”的要求下,她对项目层面发生的每一笔费用都严格审查,杜绝浪费和费用超标等情况发生,严格缩减可控费用,最大限度为企业做好资金沉淀。西华项目属于D类项目,承建19所学校,经营情况复杂,面对困难状况,她迎难而上,根据项目实际情况,建立了分学校核算的工料机台帐,保证各学校不超结,不超付;从合同入手,完善合同台账,全面进行账务梳理,确保项目稳步运行。西华教育园区项目连续四年超额完成公司下达的清欠指标和上交款任务。



何府晏,现任二公司海南环岛旅游公路项目财务部部长。参加工作以来,他先后在长沙会计核算中心、蒙华铁路、汕汕铁路等项目从事财务工作,工作中尽职尽责、任劳任怨,业务能力强,工作业绩突出。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

他根据集团公司会计基础工作管理办法,及时整理归档装订凭证、账簿、报表,认真审核共享业务表单,积极与业务部门沟通,严格做好项目资金管理。他以实现项目过程中资金效益最大化为目标,编制了项目分类平衡方案,助力资金自平衡。他利用以往工程行业施工经验,第一时间收集各类政策文件,了解相关政策优惠,减少项目的大额资金流出,为项目现金流自平衡贡献了力量。

他主动加强外部沟通,与外部开户银行加大沟通对接,最终签订了人民币单位协定存款合同,实现了分层计息,并将协定存款起存金额降低至1万元,2022年2-3季度项目银行存款利息收入合计35.76万元,协定存款利率1.3%与初始活期存款利率0.3%相比高出4.33倍,与外部银行签订协定存款,明显提升了项目资金效益。同时,2022年超额完成公司下达的上缴款任务和年度清欠指标,为项目建设做出了突出贡献。



于智,现任机场公司援巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目财务部部长。自2015年参加工作以来,他先后参与了卡纳溪谷项目、圣惠嘉园、大同南瓮城、大同口岸、大同市委党校等项目建设,对工作始终兢兢业业,勤勤恳恳,获得领导和同事的高度认可。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

2020年9月,他来到巴基斯坦项目现场,以优质服务为先导,以规范制度为基础,立足做好常规工作,着眼推进重点工作。积极贯彻集团公司相关制度,推进国际共享上线,组织培训学习国际共享业务,确保财务管理规范、合规、高效。他坚持每季度组织经济活动分析会,及时找出项目施工生产中存在的问题和不足,及时修正整改,确保施工生产有序推进。他时刻关注当地局势及市场汇率形势,做到合理结汇,降低项目汇兑损失。

他认真学习当地的法律法规,主动到巴基斯坦当地会计事务所实地考察,积极与当地税务代理沟通交流,强化对当地税务知识的学习掌握。他灵活应用所学知识,解决项目当地税务问题。项目属于国外免税项目,涉及到出口退税及项目当地代扣代缴当地供应商预缴企业所得税、出口退税部分,要求各部门符合出口退税标准的,发票都开增值税专用发票,从而降低项目成本。项目当地缴企业所得税按照实际付款结算及开票,减少预交企业所得税占用项目资金情况,大大提高了项目的资金流动性,确保了项目正常运转。



朱琳琳,现任天丰公司广州黄埔城市万象项目财务部部长。自2018年入职天丰公司以来,她先后参建了莆田碧桂园、晋江香槟云城、中国石文化博览园等项目,工作积极主动,取得良好业绩。荣获中铁北京局2022年度“十岗百佳财务管理标兵”。

在预算管理方面,她有效控制各项运营成本,充分发挥各项成本的最大效用;在成本管理方面,她力求核算精准,管理精细化;在分析报表方面,她保证数据准确、分析精准,为领导决策提供可靠、有用的信息。她严守财务纪律,坚守制度底线,严格处理账务,工作积极主动,发扬主人翁精神,把公司的事作为自己的事,高效解决了工作中存在的各类问题。她定期组织开展项目经济运行分析工作,通过收支对比、核对劳务和物资账务、核算现场经费等方式对项目部经济运行状况预警,完成公司内部资金清算与项目现款上缴工作,保障了项目部各项管理工作有效运行。

她通过内部结算系统对项目资金进行合理调配,最大限度提高资金的使用效率,减少了项目50%的财务费用。严格落实工程项目现金流“自平衡”政策,认真组织编制和落实总平衡方案和分类平衡方案,确定了“以收定支”和“确保上缴”两项目标的资金自平衡方案,制定了合理地对供应商负债延缓支付,进一步强化现金流管控,实现项目层级正向经营性现金流的基本财务管理目标。她依据税法及相关法律规定,对项目涉税事项进行筹划,在国家税收法规、政策允许的范围内,通过事前筹划、事中控制,最大可能地减轻项目税收负担,并尽可能获取一定的税收利益。她坚持合理规划税务方案,节税控成本,为企业健康发展保驾护航。